金頂集團(tuán)總裁----李珩迪

摘要:歐洲央行和英國(guó)央行的利率決議都維持了當(dāng)前的利率水平,不出市場(chǎng)預(yù)期。但是,兩行行長(zhǎng)都發(fā)表了“鴿派”的言論,德拉吉表示低利率將維持很長(zhǎng)時(shí)間并可能更低利率;而卡尼則否定了市場(chǎng)貨幣政策將收緊的預(yù)期。這些言論導(dǎo)致歐元和英鎊利率大幅下挫,進(jìn)一步推高美元指數(shù),從而打壓白銀價(jià)格。今日晚間的非農(nóng)數(shù)據(jù)將決定強(qiáng)勢(shì)的美元能否延續(xù),也將對(duì)白銀的方向給出指引,筆者經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為,白銀日內(nèi)將走出下探之后回升延續(xù)反彈的走勢(shì)。

行情描述:今日現(xiàn)貨黃金小幅低開(kāi)于1252.65,目前日低1251.21,日高1258.00,現(xiàn)價(jià)1256.00,幅度+0.12%。現(xiàn)貨白銀平開(kāi)19.73,日高19.87,日低19.62,現(xiàn)價(jià)19.72,幅度-0.22%。

基本面分析:

昨日是美國(guó)國(guó)慶日,美國(guó)市場(chǎng)休市,所以并無(wú)重要數(shù)據(jù)發(fā)布。但是今天晚間美國(guó)勞工部將發(fā)布美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)這一個(gè)對(duì)市場(chǎng)影響最大的數(shù)據(jù)之一。因?yàn)榫蜆I(yè)市場(chǎng)情況將關(guān)乎美聯(lián)儲(chǔ)是否縮減QE,所以市場(chǎng)對(duì)于這次的非農(nóng)數(shù)據(jù)也給予了高度的關(guān)注。那么本次的非農(nóng)數(shù)據(jù),我們不僅僅要看具體數(shù)值,還把注意力放在另外幾個(gè)方面,首先不要只關(guān)注月與月之間的變化,而是更多的觀察之前幾個(gè)月的變化走向。從總體來(lái)看經(jīng)濟(jì)仍在痛苦的緩慢復(fù)蘇中,還有很多人失業(yè)。另外,美聯(lián)儲(chǔ)的失業(yè)率目標(biāo)是7%,那么按照亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的簡(jiǎn)單計(jì)算,如果每個(gè)月增加16.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位,則在明年6月實(shí)現(xiàn)失業(yè)人數(shù)下降至7%的目標(biāo)。因此,任何過(guò)快或過(guò)慢的增長(zhǎng)都會(huì)引起美聯(lián)儲(chǔ)和市場(chǎng)的關(guān)注。

歐洲方面昨日有連個(gè)重要的利率決議,歐洲央行和英國(guó)央行分別宣布維持現(xiàn)有利率水平。但是,兩央行的行長(zhǎng)都發(fā)表了鴿派的言論。歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉對(duì)ECB利率前瞻指引給出了明確說(shuō)明,他在周四的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō),“歐洲央行預(yù)計(jì)主要利率在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將保持在現(xiàn)有水平或者更低的水平?！?英國(guó)央行新行長(zhǎng)卡尼稱(chēng)投資者對(duì)于貨幣政策將收緊的預(yù)期已有所增強(qiáng),但目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)卻不支持這樣的預(yù)期。相對(duì)于歐洲的寬松甚至更寬松的貨幣政策預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)近期則偏向于收縮流動(dòng)性,減少購(gòu)債規(guī)模。所以在歐洲央行和英國(guó)央行言論發(fā)布后,歐元和英鎊匯率大幅度走低,再次推高了美元指數(shù),從而對(duì)白銀形成打壓。

基金持倉(cāng):全球最大的黃金ETF基金SPDR截止7月5日最新持倉(cāng)量為964.69噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至7月5日白銀持有量為9961.42噸。暫時(shí)都沒(méi)有進(jìn)一步動(dòng)作,顯示減倉(cāng)動(dòng)作都慢了下來(lái),有利于金銀價(jià)格的企穩(wěn)。

技術(shù)面分析:

黃金四小時(shí)圖

由黃金四小時(shí)圖可以看出,均線(xiàn)收斂纏繞,金價(jià)受壓于MA60,趨勢(shì)偏空。MACD指標(biāo)DIF紅柱縮短消失,顯示反彈動(dòng)能開(kāi)始衰弱,DEA線(xiàn)已經(jīng)0軸附近運(yùn)行,暫無(wú)明確信號(hào)。RSI指標(biāo)50分界下方向下運(yùn)行,信號(hào)偏空。技術(shù)指標(biāo)顯示反彈受阻,信號(hào)偏空。近日風(fēng)險(xiǎn)事件集中,關(guān)注基本面變化。

黃金操作策略:日內(nèi)操作策略是高空低渣,根據(jù)非農(nóng)數(shù)據(jù)順勢(shì)交易。亞歐盤(pán)回調(diào)1225一線(xiàn)做多,止損4美金,目標(biāo)1230,1245。激進(jìn)者可在1240多,止損4美金,目標(biāo)1245,1257。1265一線(xiàn)做空,止損3美金,目標(biāo)1252。

支持位:1235 1220 1195

阻力位:1250 1268 1302

白銀四小時(shí)圖

白銀四小時(shí)圖顯示,短期均線(xiàn)膠著纏繞,銀價(jià)跌破MA60支撐,均線(xiàn)偏弱。其他技術(shù)指標(biāo)顯示,MACD指標(biāo)DIF出現(xiàn)綠柱,但能量不強(qiáng),DEA線(xiàn)已經(jīng)站上0軸,明顯的膠著狀態(tài)。RSI指標(biāo)50分界附近向下發(fā)散,偏空。技術(shù)指標(biāo)顯示多空不明,大的趨勢(shì)仍然是空頭走勢(shì)。關(guān)注19.30-19.25一線(xiàn)的支撐情況。

白銀操作策略:關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù),順勢(shì)交易,日內(nèi)短線(xiàn)交易為主。亞歐盤(pán)回落19.05一線(xiàn)做多,止損15美分,目標(biāo)19.25,19.50。19.90一線(xiàn)是短線(xiàn)強(qiáng)組,價(jià)格在該點(diǎn)位時(shí)可做空,止損10美分,目標(biāo)19.75,19.50。

支持位:19.25 19.05 18.50

阻力位:19.65 19.95 20.25

今日市場(chǎng)關(guān)注:

時(shí)間 事件 重要性 前值 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

20:30 美國(guó)6月失業(yè)率 高 7.6% 7.5%

20:30 美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化 高 17.5萬(wàn) 16.5萬(wàn)