達(dá)人講股
本周,歐盟委員會(huì)宣布,歐盟自6月6日起對(duì)產(chǎn)自中國的太陽能電池板及關(guān)鍵器件征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。如果中歐雙方未能在8月6日前達(dá)成解決方案,屆時(shí)反傾銷稅率將升至47.6%。
對(duì)歐盟挑起的貿(mào)易爭(zhēng)端,股市作出了反應(yīng),周二晚美國上市的相關(guān)的中概股大跌,周三滬深股市的太陽能股卻反應(yīng)溫和得多,沒有出現(xiàn)大跌。
對(duì)應(yīng)做出反應(yīng)的是,周三中國準(zhǔn)備了包括“一裁兩立”被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是反制舉措作為談判籌碼:“一裁”就是對(duì)原產(chǎn)于美歐韓的太陽能級(jí)多晶硅初裁,“兩立”則是對(duì)進(jìn)口葡萄酒和汽車反傾銷立案。由于在8月6日之前,雙方還有談判協(xié)商的可能性。
周三A股的葡萄酒企業(yè),張?jiān)和中葡股份等漲幅靠前,周四汽車股走高。
太陽能股反應(yīng)未必太悲觀
這個(gè)過程是一個(gè)動(dòng)態(tài)博弈,雙方第一輪牌已出,“價(jià)格承諾”是歐盟的博弈工具,對(duì)進(jìn)口葡萄酒和汽車反傾銷立案是中國方面的博弈工具,在8月6日之前,雙方還有談判協(xié)商的可能性,歐盟內(nèi)部也有不同的意見,就是說最終結(jié)果還有很大的變數(shù),從太陽能多晶硅類股票的反應(yīng)看,對(duì)結(jié)果未必是太悲觀,龍頭天威保變、江蘇陽光的走勢(shì)較差,川投能源、南玻A等的走勢(shì)只是震蕩而已。
最終事件會(huì)出現(xiàn)兩種結(jié)果,和解或雙方出現(xiàn)貿(mào)易戰(zhàn),如果達(dá)成和解性的協(xié)議,肯定對(duì)多晶硅股票有利,但對(duì)葡萄酒和汽車股不利,從這兩個(gè)板塊看,汽車股今年以來已有相當(dāng)?shù)纳@利盤不少,風(fēng)險(xiǎn)較大,葡萄酒的股價(jià)還在底部徘徊,沒有什么獲利盤,獲利盤回吐風(fēng)險(xiǎn)也不大。但如果沒有達(dá)成和解發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn),那肯定對(duì)太陽能股票不利,從這些股票看,前途光明,現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī)不好,未來要等很長(zhǎng)的時(shí)間,目前還未看到業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn),但到貿(mào)易爭(zhēng)端確定時(shí)可能股價(jià)走低已告一段落,會(huì)出現(xiàn)技術(shù)性反彈;對(duì)汽車股來說,大部分無論估值與股價(jià)都已高,很可能會(huì)出現(xiàn)見光死一幕;葡萄酒股票在這種情況是受益品種,可惜葡萄酒股票只有幾只,只有張?jiān)的業(yè)績(jī)較好。對(duì)三個(gè)板塊評(píng)價(jià)是,太陽能板塊在博弈后期可能有技術(shù)性反彈,以短線為主;汽車板塊不宜參與;以張?jiān)為標(biāo)的的葡萄酒股進(jìn)可攻退可守。
要適時(shí)改進(jìn)策略
作為動(dòng)態(tài)的博弈,關(guān)鍵是要關(guān)注后續(xù)反制措施如何實(shí)施,選股要有業(yè)績(jī)支撐,操作不追高,適時(shí)改進(jìn)策略,上述只做參考。
大盤已跌了多天,市場(chǎng)傳聞很多,端午期間關(guān)注美股的動(dòng)向,估計(jì)節(jié)后有反彈。